作者:王宇露
来源:中国证券报
(资料图片)
端午节所在的一周仅三个交易日(6月19日-21日),集元资产任泽松管理的一只产品净值竟大幅回调超20%。自任泽松转战私募接手该产品以来,该产品净值表现出“大开大合”的特点,可以说“玩的就是心跳”!
从其6月初发布的月度展望来看,很可能“都是AI惹的祸”。
业绩“大开大合”
本周,第三方平台陆续公布了上周的私募基金净值数据,其中,由任泽松管理的一只产品引发市场关注。因端午节假期的原因,上周仅3个交易日,该产品净值竟下跌了20.14%!
图片来源:私募排排网一周回调20%是什么概念呢?一家券商营业部统计的超30家主观私募上周净值数据变动情况显示,其余几家私募的代表产品上周净值变动在+0.35%至-5.55%的范围内。此前,“私募魔女”李蓓的产品因单周下跌超8%,就已经轰动市场。
……
图片来源:第三方渠道事实上,自任泽松接手该产品以来,产品净值就表现出了“大开大合”的特点。就在上上周(6月12日-16日),该产品净值刚刚大幅上涨17.93%,大幅跑赢同类私募产品。
图片来源:第三方渠道2022年,任泽松管理的该产品业绩几乎“垫底”,全年净值跌逾50%。不过2023年,任泽松彻底翻身,即便上周净值大幅回调,今年以来截至上周末该产品仍然取得了15.64%的收益率,在主观私募中业绩居前。
都是AI惹的祸?
此次净值大幅波动,或许与AI有关。
今年6月上旬,集元资产曾发布月度回顾与展望。文中称:“TMT板块短期调整并不动摇我们对于AI板块的坚定信心,一如互联网出现的初期,大家并不太能够迅速理解其对于生产及生活的影响。而本轮调整,也意味着短期资金的逐渐离场,真正考验我们的还是自下而上去挖掘出来真正具有核心优势的企业。”
集元资产表示,目前看好的主要是两个方向,一是中国企业自有的大模型,二是算力。虽然目前这两大方向与美国相比仍有巨大的差异,但构建中国自有生态是大势所趋,只有先努力追赶才能有机会超越。希望在产业升级的初期挖掘和跟踪具有较强实力和超前布局的企业,与企业共同成长。
任泽松是谁?
80后的任泽松曾是继王亚伟后,被称为“公募新一哥”的基金经理。
任泽松自2012年12月开始管理中邮战略新兴产业,该基金在2013年以80.38%的涨幅获得主动偏股型基金年度冠军。
在2014年,中邮新兴产业打破基金业一直存在的“冠军魔咒”,以57.29%的回报位居主动混合型基金的前30名;在2015年,其管理的中邮战略新兴产业混合、中邮核心竞争力混合全年回报率分别为106.41%、100.96%,在20只翻倍主动管理型偏股基金中占据两席。
尤其是中邮战略新兴产业,2013年至2015年三年间回报率达到486.65%。任泽松在接受采访时表示,自己的风格是自下而上、精选个股、集中仓位、长期持有。“敢集中持股,是因为我对这些公司经过了深入调研和详细了解,有了十足的把握,我相信它们是我能够从市场上找到的最好的投资标的,然后我才会去集中持有,并且我的重仓股每个月至少会去调研一次。”
但任泽松管理的基金中有多只买入乐视网,且持有数量非常大;除乐视网外,2017年、2018年还持有尔康制药(维权)、宣亚科技等个股,也相继踩雷。受此影响,基金业绩也普遍不佳。2018年6月25日,中邮基金发布公告表示,任泽松因个人原因离任。随后,任泽松转战私募基金集元资产,担任集元资产总经理、投研总监。
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